ISIN | AT0000A1TM80 |
---|---|
No. de valeur | 35551153 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 92.96 EUR | 20.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 92.84 EUR | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 92.96 EUR | 20.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.10 EUR | 24.10.2023 |
NAV * | 92.96 EUR | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 92.96 EUR | 20.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'933'407 | |
Actifs de la classe *** | 4'343'257 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.58% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.48% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mois | +1.44% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | +4.16% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | +4.27% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +5.99% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | +2.81% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | -5.69% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | -11.84% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.28% | |
---|---|---|
Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.30% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 2.84% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 2.81% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 2.76% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 2.72% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.67% | |
Peru (Republic Of) 5.94% | 2.56% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.51% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |