ISIN | AT0000A1TM80 |
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Valorennummer | 35551153 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.66 EUR | 08.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.80 EUR | 07.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.44 EUR | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.53 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 92.66 EUR | 08.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 92.66 EUR | 08.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'897'545 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'574'997 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.16% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.38% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 Monat | -0.25% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 Monate | -1.13% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 Monate | +0.30% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 Jahr | +4.12% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 Jahre | +4.52% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 Jahre | +0.66% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 Jahre | -5.90% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.29% | |
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Malaysia (Government Of) 3.892% | 3.75% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 3.19% | |
Peru (Republic Of) 6.15% | 3.15% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.10% | |
Korea (Republic Of) 5.5% | 3.00% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 2.92% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.6% | 2.91% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 2.78% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |