Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T

Stammdaten

ISIN AT0000A1TM80
Valorennummer 35551153
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.66 EUR 08.04.2025
Vorheriger Preis * 92.80 EUR 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 95.44 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 87.53 EUR 26.04.2024
NAV * 92.66 EUR 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 92.66 EUR 08.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'897'545
Anteilsklassevermögen *** 3'574'997
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.16% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.38% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -0.25% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -1.13% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate +0.30% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr +4.12% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +4.52% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +0.66% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre -5.90% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Malaysia (Government Of) 3.844% 4.29%
Malaysia (Government Of) 3.892% 3.75%
Peru (Republic Of) 5.4% 3.19%
Peru (Republic Of) 6.15% 3.15%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.10%
Korea (Republic Of) 5.5% 3.00%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.92%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.91%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.78%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.5% Government6.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)