Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Détails

ISIN CH0124247377
No. de valeur 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Nom de fond Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd. Téléphone: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Prestataire de fonds Alpina Capital Ltd.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Alpina Capital AG
Zug
Téléphone: +41 44 390 39 39
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund Manager may invest the assets of this mutual fund in the following instruments: a) Bulk issues of securities and uncertificated rights having the same function which are traded on a stock exchange or another regulated market open to the public as defined in Annex I of the prospectus, and which embody a participation right or claim or the right to acquire such securities and uncertificated rights by way of subscription or exchange, in particular warrants; Investments in securities from new issues are only permitted if their admission to a stock exchange or another regulated market open to the public as defined in Annex I of the prospectus is envisaged under the terms of issue. If they have not been admitted to the stock exchange or another regulated market open to the public as defined in Annex I of the prospectus within a year of their acquisition, these securities must be sold within one month or included under the restriction set out under e) below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 37.28 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 36.91 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 39.17 EUR 21.08.2024
Min 52 semaines * 26.35 EUR 28.02.2024
NAV * 37.28 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'589'547
Actifs de la classe *** 1'055'478
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.12% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +19.37% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +5.46% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +7.90% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +27.11% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +25.48% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +37.51% 06.09.2022
05.09.2024
3 ans -8.87% 07.09.2021
05.09.2024
5 ans -4.65% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wheaton Precious Metals Corp 6.17%
Alamos Gold Inc Class A 5.46%
Agnico Eagle Mines Ltd 5.42%
Osisko Gold Royalties Ltd 5.24%
Northern Star Resources Ltd 5.22%
SilverCrest Metals Inc 4.41%
Pan American Silver Corp 4.40%
OceanaGold Corp 4.35%
Torex Gold Resources Inc 4.33%
Dundee Precious Metals Inc 4.31%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)