Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Stammdaten

ISIN CH0124247377
Valorennummer 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53.79 EUR 15.07.2025
Vorheriger Preis * 54.05 EUR 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 57.57 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 33.95 EUR 07.08.2024
NAV * 53.79 EUR 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'674'519
Anteilsklassevermögen *** 1'449'552
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +47.41% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +45.87% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat -4.63% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +2.91% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +37.68% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +43.44% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +59.90% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +84.21% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +8.69% 15.07.2020
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 8.44%
OR Royalties Inc 7.31%
Dundee Precious Metals Inc 6.66%
OceanaGold Corp 6.56%
Agnico Eagle Mines Ltd 5.17%
Anglogold Ashanti PLC 5.14%
Torex Gold Resources Inc 4.79%
Northern Star Resources Ltd 4.21%
Iamgold Corp 4.14%
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)