| ISIN | CH0124247377 |
|---|---|
| Valorennummer | 12424737 |
| Bloomberg Global ID | BBG001K3V3F1 |
| Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund H |
| Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
| Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 78.20 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 77.02 EUR | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 84.54 EUR | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 36.18 EUR | 30.12.2024 |
| NAV * | 78.20 EUR | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 75'518'110 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'895'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +114.31% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +111.91% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -3.39% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | +36.26% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +57.38% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +97.23% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +170.78% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +153.65% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +72.21% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPM Metals Inc | 6.80% | |
|---|---|---|
| Wheaton Precious Metals Corp | 6.07% | |
| OceanaGold Corp | 6.05% | |
| Anglogold Ashanti PLC | 5.85% | |
| OR Royalties Inc | 5.45% | |
| G Mining Ventures Corp | 5.29% | |
| Iamgold Corp | 4.44% | |
| Northern Star Resources Ltd | 4.27% | |
| Barrick Mining Corp | 4.20% | |
| Torex Gold Resources Inc | 4.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 2.00% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 29.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |