Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Stammdaten

ISIN CH0124247377
Valorennummer 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.20 EUR 19.11.2025
Vorheriger Preis * 77.02 EUR 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 84.54 EUR 16.10.2025
52 Wochen Tief * 36.18 EUR 30.12.2024
NAV * 78.20 EUR 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'518'110
Anteilsklassevermögen *** 1'895'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +114.31% 31.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +111.91% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -3.39% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +36.26% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +57.38% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +97.23% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +170.78% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +153.65% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +72.21% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DPM Metals Inc 6.80%
Wheaton Precious Metals Corp 6.07%
OceanaGold Corp 6.05%
Anglogold Ashanti PLC 5.85%
OR Royalties Inc 5.45%
G Mining Ventures Corp 5.29%
Iamgold Corp 4.44%
Northern Star Resources Ltd 4.27%
Barrick Mining Corp 4.20%
Torex Gold Resources Inc 4.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)