Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Stammdaten

ISIN CH0124247377
Valorennummer 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.80 EUR 31.07.2024
Vorheriger Preis * 36.07 EUR 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 38.23 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 26.35 EUR 28.02.2024
NAV * 36.80 EUR 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'412'638
Anteilsklassevermögen *** 1'008'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.60% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.39% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +10.31% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +10.15% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +26.90% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +12.09% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +19.91% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -15.83% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +3.78% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)