ISIN | CH0124247377 |
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Valorennummer | 12424737 |
Bloomberg Global ID | BBG001K3V3F1 |
Fondsname | Sprott-Alpina Gold Equity Fund H |
Fondsanbieter |
Alpina Capital Ltd.
Telefon: +41 44 390 39 39 Web: https://alpina.capital/ |
Fondsanbieter | Alpina Capital Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alpina Capital AG Zug Telefon: +41 44 390 39 39 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.25 EUR | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 56.12 EUR | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 57.57 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 33.95 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 57.25 EUR | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'890'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'404'514 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +56.89% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +56.92% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 Monat | +4.80% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +8.43% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +31.04% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +64.80% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +85.94% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +79.35% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +2.99% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wheaton Precious Metals Corp | 8.44% | |
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OR Royalties Inc | 7.31% | |
Dundee Precious Metals Inc | 6.66% | |
OceanaGold Corp | 6.56% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 5.17% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.14% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.79% | |
Northern Star Resources Ltd | 4.21% | |
Iamgold Corp | 4.14% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.00% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |