Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Stammdaten

ISIN CH0124247377
Valorennummer 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53.62 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 54.70 EUR 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 57.57 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 33.36 EUR 01.07.2024
NAV * 53.62 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'710'089
Anteilsklassevermögen *** 1'642'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +46.94% 31.12.2024
24.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +46.14% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat -0.45% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate +16.31% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +45.94% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +58.64% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +68.04% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +56.74% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +22.34% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 8.13%
OR Royalties Inc 7.24%
Agnico Eagle Mines Ltd 6.55%
Dundee Precious Metals Inc 6.37%
OceanaGold Corp 6.18%
Anglogold Ashanti PLC 4.93%
Torex Gold Resources Inc 4.69%
Northern Star Resources Ltd 4.67%
Evolution Mining Ltd 4.52%
Iamgold Corp 3.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)