Sprott-Alpina Gold Equity Fund H

Stammdaten

ISIN CH0124247377
Valorennummer 12424737
Bloomberg Global ID BBG001K3V3F1
Fondsname Sprott-Alpina Gold Equity Fund H
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd. Telefon: +41 44 390 39 39
Web: https://alpina.capital/
Fondsanbieter Alpina Capital Ltd.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alpina Capital AG
Zug
Telefon: +41 44 390 39 39
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Sprott-Alpina Gold Equity Fund besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, ein angemessenes Wachstum zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.80 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 36.91 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 44.15 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 26.35 EUR 28.02.2024
NAV * 36.80 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'369'254
Anteilsklassevermögen *** 1'057'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.60% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.39% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -6.27% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -8.39% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +8.88% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +13.06% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +13.41% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -7.00% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +2.28% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 6.78%
Osisko Gold Royalties Ltd 6.42%
Northern Star Resources Ltd 6.24%
OceanaGold Corp 5.74%
Agnico Eagle Mines Ltd 5.47%
SilverCrest Metals Inc 4.79%
Pan American Silver Corp 4.65%
Dundee Precious Metals Inc 4.52%
Alamos Gold Inc Class A 4.39%
Torex Gold Resources Inc 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)