ISIN | CH0467745151 |
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No. de valeur | 46774515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse T |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 431.76 CHF | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 428.01 CHF | 30.12.2024 |
Max 52 semaines * | 468.44 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 409.19 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 431.76 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'085'140 | |
Actifs de la classe *** | 991'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.88% |
30.12.2024 - 03.01.2025
30.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.06% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | -6.67% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | -5.21% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +4.68% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +16.50% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | -15.59% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | +20.97% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.14% | |
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Schindler Holding AG | 5.78% | |
Straumann Holding AG | 5.44% | |
SGS AG | 4.93% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.60% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.82% | |
Baloise Holding AG | 3.44% | |
Also Holding AG | 3.29% | |
Temenos AG | 3.11% | |
Siegfried Holding AG | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 67.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |