IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse T

Stammdaten

ISIN CH0467745151
Valorennummer 46774515
Bloomberg Global ID
Fondsname IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse T
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) IFS Independent Financial Services AG
Luzern
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, wel-cher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance In-dex Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI EXTRA ist ein Sub-Aktienindex des Swiss Performance Index (SPI), in welchem alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Der SPI EXTRA verfolgt die Entwicklung der Unternehmen des Small- und Mid Cap-Bereichs, also ausserhalb des Swiss Market Index (SMI), des schweizerischen Aktienmarktes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 432.58 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 445.61 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 468.83 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 421.44 CHF 19.12.2024
NAV * 432.58 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'202'565
Anteilsklassevermögen *** 1'032'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 30.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.41% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.19% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -6.49% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -1.47% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +6.06% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -3.44% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +49.78% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SGS AG 6.74%
Schindler Holding AG 5.87%
Straumann Holding AG 5.68%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.07%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.52%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.96%
Also Holding AG 3.27%
Barry Callebaut AG 3.23%
Siegfried Holding AG 3.06%
Baloise Holding AG 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 22.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.5% Switzerland0.5% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.4% Industrials23.8% Healthcare10.6% Technology10.4% Consumer Defensive7.9% Financial Services5.1% Consumer Cyclical2.4% Real Estate1.2% Basic Materials1.2% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)