ISIN | CH0005647661 |
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No. de valeur | 564766 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTSF36 |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of smaller enterprises domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland/Liechtenstein. Smaller companies are deemed to be those which figure in the Vontobel Smaller Company Index or have had a stock market capitalization less than or equal to 0.4% of the total stock market capitalization of all Swiss and Liechtenstein companies listed in Switzerland once within the last six months. |
Particularités |
Prix actuel * | 403.20 CHF | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 401.10 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 450.22 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 385.76 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 403.20 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 174'838'661 | |
Actifs de la classe *** | 34'943'210 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.62% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -4.95% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -9.53% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | -1.60% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +0.04% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | -19.40% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +2.91% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 5.38% | |
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Allreal Holding Ltd | 4.93% | |
Inficon Holding AG | 3.91% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.82% | |
Cembra Money Bank AG | 3.79% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.76% | |
Mobimo Holding AG | 3.26% | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 2.95% | |
PSP Swiss Property AG | 2.86% | |
Daetwyler Holding AG | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |