Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0005647661
Valorennummer 564766
Bloomberg Global ID BBG000BTSF36
Fondsname Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 410.15 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 406.85 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 450.22 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 392.66 CHF 10.11.2023
NAV * 410.15 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'870'763
Anteilsklassevermögen *** 38'691'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.54% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -4.12% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -4.80% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -6.19% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +4.83% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +12.02% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -22.67% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +12.54% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allreal Holding Ltd 4.80%
Also Holding AG 4.45%
Swissquote Group Holding SA 4.00%
Inficon Holding AG 3.71%
Cembra Money Bank AG 3.51%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.46%
Burckhardt Compression Holding AG 3.44%
Mobimo Holding AG 3.32%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.32%
Daetwyler Holding AG 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)