Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A

Stammdaten

ISIN CH0005647661
Valorennummer 564766
Bloomberg Global ID BBG000BTSF36
Fondsname Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund A
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 391.44 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 392.56 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 450.22 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 364.50 CHF 07.04.2025
NAV * 391.44 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'119'726
Anteilsklassevermögen *** 33'699'626
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 30.12.2024
22.04.2025
1 Monat -5.08% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -4.98% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -7.95% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -6.98% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre -5.02% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -12.59% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +16.50% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cembra Money Bank AG 4.10%
Medacta Group SA Ordinary Shares 4.05%
Mobimo Holding AG 3.67%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.55%
Allreal Holding Ltd 3.51%
Aryzta AG 3.35%
dorma+kaba Holding AG 3.29%
Liechtensteinische Landesbank AG 3.29%
Daetwyler Holding AG 3.05%
Burckhardt Compression Holding AG 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)