FBG CHF Managed

Détails

ISIN CH0004311780
No. de valeur 431178
Bloomberg Global ID BBG000C2PZY9
Nom de fond FBG CHF Managed
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, France
Téléphone: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Prestataire de fonds Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 67.87 CHF 01.09.2025
Prix précédent * 67.91 CHF 29.08.2025
Max 52 semaines * 68.37 CHF 27.05.2025
Min 52 semaines * 65.02 CHF 09.04.2025
NAV * 67.87 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'809'995
Actifs de la classe *** 19'713'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.28% 31.12.2024
01.09.2025
1 mois +0.16% 04.08.2025
01.09.2025
3 mois -0.43% 02.06.2025
01.09.2025
6 mois -0.23% 03.03.2025
01.09.2025
1 an +1.14% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +7.03% 01.09.2023
01.09.2025
3 ans +10.00% 01.09.2022
01.09.2025
5 ans +5.10% 01.09.2020
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Geberit AG 2.3% 3.95%
Clariant AG 2.75% 3.81%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% 3.80%
Sika AG 1.88% 3.77%
Luzerner Kantonalbank AG 0.88% 3.51%
ABB Ltd. 2.11% 3.35%
dormakaba Finance AG 3.75% 3.32%
Partners Group Holding AG 2.15% 3.27%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% 3.23%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 3.15%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 70.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)