ISIN | CH0004311780 |
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No. de valeur | 431178 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2PZY9 |
Nom de fond | FBG CHF Managed ESG |
Prestataire de fonds |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Téléphone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Prestataire de fonds | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 66.09 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 65.93 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 68.03 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 65.01 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 66.09 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'809'995 | |
Actifs de la classe *** | 19'498'923 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.38% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.00% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -1.17% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -1.76% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +1.22% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +3.93% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -0.29% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +8.52% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clariant AG 2.75% | 3.72% | |
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Geberit AG 2.3% | 3.70% | |
Sika AG 1.88% | 3.63% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% | 3.58% | |
Luzerner Kantonalbank AG 0.88% | 3.29% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% | 3.18% | |
ABB Ltd. 2.11% | 3.17% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 3.17% | |
Barry Callebaut AG 2.3% | 3.10% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 70.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |