ISIN | CH0004311780 |
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Valorennummer | 431178 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2PZY9 |
Fondsname | FBG CHF Managed |
Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin durch Investitionen in auf CHF lautende Anleihen und Aktien Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% Fondsvermögens direkt oder indirekt mittels Anteilen an anderen kollektiven Kapitalanlagen, Derivaten oder strukturierten Produkten in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die auf CHF lauten; Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die auf CHF lauten; Wandelanleihen, Wandelnotes und Optionsanleihen, die auf CHF lauten; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf CHF lauten; Kotierte Immobilienfonds, die auf CHF lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 67.87 CHF | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 67.91 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 68.37 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 65.02 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 67.87 CHF | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'809'995 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'713'334 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.28% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 Monat | +0.16% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | -0.43% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | -0.23% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | +1.14% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +7.03% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +10.00% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | +5.10% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Geberit AG 2.3% | 3.95% | |
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Clariant AG 2.75% | 3.81% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% | 3.80% | |
Sika AG 1.88% | 3.77% | |
Luzerner Kantonalbank AG 0.88% | 3.51% | |
ABB Ltd. 2.11% | 3.35% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 3.32% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 3.27% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% | 3.23% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.34% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 70.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |