FBG CHF Managed ESG

Stammdaten

ISIN CH0004311780
Valorennummer 431178
Bloomberg Global ID BBG000C2PZY9
Fondsname FBG CHF Managed ESG
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin durch Investitionen in auf CHF lautende Anleihen und Aktien Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% Fondsvermögens direkt oder indirekt mittels Anteilen an anderen kollektiven Kapitalanlagen, Derivaten oder strukturierten Produkten in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die auf CHF lauten; Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die auf CHF lauten; Wandelanleihen, Wandelnotes und Optionsanleihen, die auf CHF lauten; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf CHF lauten; Kotierte Immobilienfonds, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 67.44 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 67.29 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 67.44 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 62.59 CHF 20.10.2023
NAV * 67.44 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'208'179
Anteilsklassevermögen *** 23'208'179
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.81% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +1.69% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +2.85% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +3.48% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +5.21% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +6.14% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -4.91% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre +0.67% 31.07.2019
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Geberit AG 2.3% 3.31%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% 3.23%
Clariant AG 2.75% 3.20%
dormakaba Finance AG 3.75% 2.83%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.82%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 2.81%
ABB Ltd. 2.11% 2.80%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% 2.75%
AMAG Leasing AG 3.09% 2.73%
Barry Callebaut AG 2.3% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.48%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)