| ISIN | CH0004311780 |
|---|---|
| Valorennummer | 431178 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C2PZY9 |
| Fondsname | FBG CHF Managed |
| Fondsanbieter |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Frankreich Telefon: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
| Fondsanbieter | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin durch Investitionen in auf CHF lautende Anleihen und Aktien Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% Fondsvermögens direkt oder indirekt mittels Anteilen an anderen kollektiven Kapitalanlagen, Derivaten oder strukturierten Produkten in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die auf CHF lauten; Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die auf CHF lauten; Wandelanleihen, Wandelnotes und Optionsanleihen, die auf CHF lauten; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf CHF lauten; Kotierte Immobilienfonds, die auf CHF lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 67.94 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 67.87 CHF | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 68.53 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 65.02 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 67.94 CHF | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 19'526'951 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'526'951 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.38% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.69% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | -0.28% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | -0.37% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.84% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.97% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.72% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.89% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 25.4967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geberit AG 2.3% | 3.87% | |
|---|---|---|
| Clariant AG 2.75% | 3.81% | |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% | 3.81% | |
| Sika AG 1.88% | 3.78% | |
| Barry Callebaut AG 2.3% | 3.60% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 0.88% | 3.52% | |
| ABB Ltd. 2.11% | 3.31% | |
| dormakaba Finance AG 3.75% | 3.31% | |
| Partners Group Holding AG 2.15% | 3.29% | |
| Sonova Holding AG 25-06.10.2033 | 3.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.34% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 70.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |