FBG CHF Managed

Stammdaten

ISIN CH0004311780
Valorennummer 431178
Bloomberg Global ID BBG000C2PZY9
Fondsname FBG CHF Managed
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht hauptsächlich darin durch Investitionen in auf CHF lautende Anleihen und Aktien Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Dabei wird auch eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% Fondsvermögens direkt oder indirekt mittels Anteilen an anderen kollektiven Kapitalanlagen, Derivaten oder strukturierten Produkten in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die auf CHF lauten; Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die auf CHF lauten; Wandelanleihen, Wandelnotes und Optionsanleihen, die auf CHF lauten; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf CHF lauten; Kotierte Immobilienfonds, die auf CHF lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 68.67 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 68.63 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 68.67 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 65.02 CHF 09.04.2025
NAV * 68.67 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'528'046
Anteilsklassevermögen *** 19'528'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.54% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.67% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.48% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.31% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +6.66% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +9.52% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +2.34% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Geberit AG 2.3% 3.94%
Clariant AG 2.75% 3.85%
Sika AG 1.88% 3.84%
Barry Callebaut AG 2.3% 3.77%
Luzerner Kantonalbank AG 0.88% 3.59%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% 3.53%
ABB Ltd. 2.11% 3.37%
Partners Group Holding AG 2.15% 3.35%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% 3.34%
Sonova Holding AG 0.93% 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 70.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)