HELIUM INVEST D

Détails

ISIN LU1995646509
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM INVEST D
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'426.38 EUR 04.08.2025
Prix précédent * 1'426.01 EUR 01.08.2025
Max 52 semaines * 1'426.38 EUR 04.08.2025
Min 52 semaines * 1'308.11 EUR 05.08.2024
NAV * 1'426.38 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 252'853'080
Actifs de la classe *** 13'801'139
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.29% 31.12.2024
04.08.2025
YTD Performance (en CHF) +4.74% 31.12.2024
04.08.2025
1 mois +0.21% 04.07.2025
04.08.2025
3 mois +1.55% 05.05.2025
04.08.2025
6 mois +4.04% 04.02.2025
04.08.2025
1 an +9.04% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +13.07% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +15.60% 05.08.2022
04.08.2025
5 ans +37.88% 14.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Siemens Energy Finance BV 5.625% 8.12%
TAG Immobilien AG 0.625% 5.53%
Basic-Fit N.V. 1.5% 4.14%
Shaftesbury Capital PLC 2% 3.88%
IWG Group Holdings SARL 0.5% 3.54%
Voltalia SA 1% 3.21%
ams OSRAM AG 0% 2.90%
Nexi S.p.A. 1.75% 2.83%
Fnac Darty SA 0.25% 2.71%
LEG Immobilien SE 0.875% 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)