HELIUM INVEST D

Stammdaten

ISIN LU1995646509
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM INVEST D
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'426.38 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 1'426.01 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'426.38 EUR 04.08.2025
52 Wochen Tief * 1'308.11 EUR 05.08.2024
NAV * 1'426.38 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 252'853'080
Anteilsklassevermögen *** 13'801'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.29% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.74% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.21% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +1.55% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +4.04% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +9.04% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +13.07% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +15.60% 05.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +37.88% 14.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Energy Finance BV 5.625% 8.12%
TAG Immobilien AG 0.625% 5.53%
Basic-Fit N.V. 1.5% 4.14%
Shaftesbury Capital PLC 2% 3.88%
IWG Group Holdings SARL 0.5% 3.54%
Voltalia SA 1% 3.21%
ams OSRAM AG 0% 2.90%
Nexi S.p.A. 1.75% 2.83%
Fnac Darty SA 0.25% 2.71%
LEG Immobilien SE 0.875% 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)