ISIN | LU1995646509 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM INVEST D |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'426.38 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'426.01 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'426.38 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'308.11 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'426.38 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 252'853'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'801'139 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.29% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.74% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +0.21% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +1.55% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +4.04% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +9.04% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +13.07% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +15.60% |
05.08.2022 - 04.08.2025
05.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +37.88% |
14.08.2020 - 04.08.2025
14.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy Finance BV 5.625% | 8.12% | |
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TAG Immobilien AG 0.625% | 5.53% | |
Basic-Fit N.V. 1.5% | 4.14% | |
Shaftesbury Capital PLC 2% | 3.88% | |
IWG Group Holdings SARL 0.5% | 3.54% | |
Voltalia SA 1% | 3.21% | |
ams OSRAM AG 0% | 2.90% | |
Nexi S.p.A. 1.75% | 2.83% | |
Fnac Darty SA 0.25% | 2.71% | |
LEG Immobilien SE 0.875% | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |