EMCORE COPO EMCORE COPO EUR

Détails

ISIN DE000A2JQLF7
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond EMCORE COPO EMCORE COPO EUR
Prestataire de fonds EMCORE AG Pflugstrasse 20
FL-9490 Vaduz
Téléphone: +423 239 81 61
E-Mail: info@emcore.li
Web: https://www.emcore.li/
Prestataire de fonds EMCORE AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.90 EUR 02.09.2025
Prix précédent * 128.88 EUR 01.09.2025
Max 52 semaines * 129.65 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 116.40 EUR 11.04.2025
NAV * 128.90 EUR 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'290'187
Actifs de la classe *** 7'898'110
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.80% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) +2.43% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +0.79% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +5.37% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois -0.58% 02.03.2025
02.09.2025
1 an +7.43% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +23.49% 02.09.2023
02.09.2025
3 ans +34.62% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +43.54% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 5.82%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.89%
Nordic Investment Bank 3.95%
International Bank for Reconstruction & Development 3.65%
Asian Development Bank 3.65%
European Investment Bank 3.56%
Corporacion Andina de Fomento 3.50%
Korea South-East Power 3.43%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.23%
Inter-American Development Bank 3.07%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.47%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)