| ISIN | DE000A2JQLF7 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EMCORE COPO EMCORE COPO EUR | 
| Prestataire de fonds | EMCORE AG
                                            
    
        Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ | 
| Prestataire de fonds | EMCORE AG | 
| Représentant en Suisse | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Allemagne | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 130.43 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.04 EUR | 24.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 130.43 EUR | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 116.40 EUR | 11.04.2025 | 
| NAV * | 130.43 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'352'404 | |
| Actifs de la classe *** | 7'923'859 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.02% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.71% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +0.80% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +2.47% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +8.47% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +5.33% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +20.10% | 29.10.2023 - 29.10.2025
        29.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +47.31% | 29.10.2022 - 29.10.2025
        29.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +37.79% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | 5.15% | |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank | 4.33% | |
| Nordic Investment Bank | 3.50% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 3.50% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 3.23% | |
| Asian Development Bank | 3.23% | |
| European Investment Bank | 3.15% | |
| Corporacion Andina de Fomento | 3.10% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.08% | |
| Korea South-East Power | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.47% | 
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% | 
| Ongoing Charges *** | 1.80% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |