ISIN | DE000A2JQLF7 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EMCORE COPO EMCORE COPO EUR |
Fondsanbieter |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefon: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Fondsanbieter | EMCORE AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.90 EUR | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.88 EUR | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.65 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.40 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 128.90 EUR | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'290'187 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'898'110 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.43% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | +0.79% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +5.37% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | -0.58% |
02.03.2025 - 02.09.2025
02.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +7.43% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +23.49% |
02.09.2023 - 02.09.2025
02.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +34.62% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +43.54% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank | 5.82% | |
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Asian Infrastructure Investment Bank | 4.89% | |
Nordic Investment Bank | 3.95% | |
International Bank for Reconstruction & Development | 3.65% | |
Asian Development Bank | 3.65% | |
European Investment Bank | 3.56% | |
Corporacion Andina de Fomento | 3.50% | |
Korea South-East Power | 3.43% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.23% | |
Inter-American Development Bank | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.47% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |