| ISIN | DE000A2JQLF7 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | EMCORE COPO EMCORE COPO EUR |
| Fondsanbieter |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefon: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
| Fondsanbieter | EMCORE AG |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Deutschland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. EMCORE COPO investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsga-rantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optio-nen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrie-ben werden.Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.86 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 130.57 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 130.86 EUR | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 116.40 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 130.86 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 25'619'836 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'974'201 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.36% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.47% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.99% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +2.25% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +9.09% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.24% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +19.75% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +46.54% |
06.11.2022 - 06.11.2025
06.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +36.44% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank | 5.08% | |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank | 4.26% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 3.45% | |
| Nordic Investment Bank | 3.44% | |
| International Bank for Reconstruction & Development | 3.18% | |
| Asian Development Bank | 3.18% | |
| European Investment Bank | 3.12% | |
| Corporacion Andina de Fomento | 3.05% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.05% | |
| Korea South-East Power | 3.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.47% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |