ISIN | LU1864133001 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Global Convertible SUS - USD |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.63 USD | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 134.54 USD | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 134.83 USD | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 118.13 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 134.63 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | 134.63 USD | 15.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'752'788 | |
Actifs de la classe *** | 1'174'560 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.56% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.74% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mois | +4.95% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | +0.38% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +5.48% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +8.85% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +21.03% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +21.31% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +10.88% |
07.10.2021 - 15.05.2025
07.10.2021 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.82% | |
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MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option | 3.50% | |
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (Smbc) Rs 65Bps | 3.25% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.82% | |
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% | 2.75% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.65% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.65% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.60% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.56% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |