ISIN | LU1864133001 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Global Convertible SUS - USD |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.54 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 139.41 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 139.54 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 118.13 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 139.54 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 139.54 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'928'162 | |
Actifs de la classe *** | 1'235'562 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.41% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.13% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +1.92% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +7.55% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +7.08% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +13.14% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +20.95% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +28.41% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +14.92% |
07.10.2021 - 24.07.2025
07.10.2021 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.82% | |
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MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option | 3.50% | |
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (Smbc) Rs 65Bps | 3.25% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.82% | |
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% | 2.75% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.65% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.65% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.60% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.56% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.608% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |