Alken Fund-Global Convertible SUS - USD

Stammdaten

ISIN LU1864133001
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-Global Convertible SUS - USD
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth and income by investing primarily in a globally diversified portfolio of Convertible and Exchangeable bonds. The Sub-Fund is actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.54 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 139.41 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 139.54 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 118.13 USD 05.08.2024
NAV * 139.54 USD 24.07.2025
Ausgabepreis * 139.54 USD 24.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'928'162
Anteilsklassevermögen *** 1'235'562
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.41% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.13% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +1.92% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +7.55% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +7.08% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +13.14% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +20.95% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +28.41% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +14.92% 07.10.2021
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.375% 3.82%
MSFT US 16/03/29 C525 FLEX Option 3.50%
Park24 0.000% 29-Oct-2025 Warrant (Smbc) Rs 65Bps 3.25%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.82%
Spica Limited ([Wts/Rts]) 0% 2.75%
Merrill Lynch B.V. 0% 2.65%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.65%
CMS Energy Corporation 3.375% 2.60%
Duke Energy Corp 4.125% 2.56%
Halozyme Therapeutics Inc 1% 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.608%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)