Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap

Détails

ISIN LU1575730988
No. de valeur 35864688
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.53 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 105.41 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 106.71 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 101.00 EUR 25.04.2024
NAV * 105.53 EUR 16.04.2025
Issue Price * 105.53 EUR 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'465'662
Actifs de la classe *** 12'203'931
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.32% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.79% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -0.33% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.63% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +9.38% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.38%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)