ISIN | LU1575730988 |
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No. de valeur | 35864688 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.53 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 105.41 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 106.71 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.00 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 105.53 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 105.53 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'465'662 | |
Actifs de la classe *** | 12'203'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.09% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.33% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.46% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +4.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +9.38% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.38% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |