ISIN | LU1575730988 |
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Valorennummer | 35864688 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment aims at offering exposure to the debt securities market to investors with a medium risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. There can be no guarantee that the Compartment’s objective will be achieved. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.83 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.74 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.83 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.82 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 105.83 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | 105.83 EUR | 19.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'941'505 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'670'325 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.01% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.94% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.93% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +2.90% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +3.88% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +8.03% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +8.42% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -0.68% |
23.09.2021 - 19.09.2024
23.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +4.76% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.34% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |