ISIN | LU1336838799 |
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No. de valeur | 30747142 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Orchard Europe Equities - R CHF |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.68 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 122.17 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 135.72 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 112.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.68 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 121.68 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'492'303 | |
Actifs de la classe *** | 848'595 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.86% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.89% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.74% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -5.56% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.63% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.64% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +35.05% |
21.04.2020 - 16.04.2025
21.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 3.277% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |