ISIN | LU1336838799 |
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Valorennummer | 30747142 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Orchard Europe Equities - R CHF |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.68 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.17 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.72 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.68 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 121.68 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'492'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 848'595 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.86% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -7.89% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.74% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -5.56% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.63% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +2.64% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +35.05% |
21.04.2020 - 16.04.2025
21.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 3.277% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |