Protea Fund-Orchard Europe Equities - R CHF

Stammdaten

ISIN LU1336838799
Valorennummer 30747142
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Orchard Europe Equities - R CHF
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to provide capital growth over the long term primarily through investment in European equity with a long-only strategy.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.68 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 122.17 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 135.72 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 112.58 CHF 09.04.2025
NAV * 121.68 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 121.68 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'492'303
Anteilsklassevermögen *** 848'595
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.89% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.73% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.74% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -5.56% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.63% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.64% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +35.05% 21.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.277%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)