| ISIN | FR0013297918 |
|---|---|
| No. de valeur | 39164705 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CENTIFOLIA Class ND |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 320.73 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 322.55 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 347.84 EUR | 09.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 278.03 EUR | 02.12.2024 |
| NAV * | 320.73 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.25% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | -2.23% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -5.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | -1.43% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +10.48% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +18.42% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +26.99% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +68.77% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |