| ISIN | FR0013297918 |
|---|---|
| Valorennummer | 39164705 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CENTIFOLIA Class ND |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 340.11 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 337.16 EUR | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 347.84 EUR | 09.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 283.26 EUR | 03.01.2025 |
| NAV * | 340.11 EUR | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.03% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +17.75% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +4.33% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +3.67% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +0.07% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +20.03% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.04% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +29.94% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +43.91% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |