Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - C

Détails

ISIN LU1508327480
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - C
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser les plus-values en capital les plus fortes possibles en Euro, en respectant à la lettre le principe de la diversification des risques. II doit investir au moins deux tiers de ses actifs nets en obligations, ou autres titres de créances comparables, pour autant qu’ils soient libellés en Euro, émis par des gouvernements, des organes gouvernementaux, des organismes supranationaux ainsi que des entreprises (corporate bond), cotés sur un marché réglementé et/ou sur une Bourse officielle.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.70 EUR 07.05.2025
Prix précédent *
Max 52 semaines * 103.69 EUR 07.05.2025
Min 52 semaines * 103.69 EUR 07.05.2025
NAV * 103.70 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'120'503
Actifs de la classe *** 14'868'622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois 0.00% 07.05.2025
07.05.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 4.73%
Italy (Republic Of) 210% 4.54%
France (Republic Of) 275% 3.05%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% 2.71%
United States Treasury Bonds 525% 2.58%
United States Treasury Notes 450% 2.51%
United States Treasury Notes 437.5% 2.50%
United States Treasury Notes 187.5% 2.39%
Italy (Republic Of) 525% 2.35%
United States Treasury Notes 37.5% 2.25%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)