ISIN | LU1508327480 |
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Valorennummer | 34332552 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term EUR - C |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare, festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximal 5-jährigen oder variablen Laufzeit, die auf Euro lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. Die mittlere Anlagefrist des Portfolios muss weniger als 3 Jahre betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.95 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.93 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.95 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.06 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 103.95 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 127'114'157 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'378'990 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.38% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.34% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.97% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.54% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 4.95% | |
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Italy (Republic Of) 210% | 4.73% | |
France (Republic Of) 275% | 3.20% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% | 2.87% | |
United States Treasury Bonds 525% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 437.5% | 2.47% | |
Italy (Republic Of) 525% | 2.47% | |
United States Treasury Notes 450% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 2.37% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |