UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc

Détails

ISIN LU0395200107
No. de valeur 4731654
Bloomberg Global ID UBMMCXA LX
Nom de fond UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en CHF d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'719.04 CHF 23.09.2025
Prix précédent * 9'719.19 CHF 22.09.2025
Max 52 semaines * 9'721.88 CHF 18.06.2025
Min 52 semaines * 9'681.53 CHF 26.09.2024
NAV * 9'719.04 CHF 23.09.2025
Issue Price * 9'719.04 CHF 23.09.2025
Redemption Price * 9'719.04 CHF 23.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 523'532'032
Actifs de la classe *** 184'700'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2024
23.09.2025
1 mois -0.01% 25.08.2025
23.09.2025
3 mois -0.01% 24.06.2025
23.09.2025
6 mois +0.07% 24.03.2025
23.09.2025
1 an +0.39% 23.09.2024
23.09.2025
2 ans +1.90% 25.09.2023
23.09.2025
3 ans +2.85% 23.09.2022
23.09.2025
5 ans +1.15% 23.09.2020
23.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 350.10
ADDI Date 23.09.2025

10 positions principales ***

Cash At Bank 8.73%
Time 0.15 8.63%
Time 0.20 4.65%
Switzerland (Government Of) 0% 3.72%
Swiss National Bank 0% 3.58%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 3.53%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 3.32%
Switzerland (Government Of) 0% 3.32%
Agence Centrale Org Securite Cp 161025 2.66%
ING Bank N.V. 0% 2.66%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)