ISIN | LU0395200107 |
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Valorennummer | 4731654 |
Bloomberg Global ID | UBMMCXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'693.61 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9'693.44 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9'693.61 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'558.68 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 9'693.61 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 9'693.61 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 9'693.61 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 814'606'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 172'113'883 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.19% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +0.08% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.24% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +0.61% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +1.42% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +2.47% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +1.83% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +0.30% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 350.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Time 0.50 | 4.88% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 4.11% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.66% | |
BNG Bank N.V. 0% | 3.05% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% | 3.05% | |
OP Corporate Bank PLC 0% | 3.04% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.95% | |
BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.68% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | 2.60% | |
Time 0.40 | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |