| ISIN | LU2008325669 |
|---|---|
| No. de valeur | 48509226 |
| Bloomberg Global ID | WGLINSE LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18.99 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.86 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 19.09 EUR | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 14.13 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 18.99 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 191'037'078 | |
| Actifs de la classe *** | 12'239'145 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.54% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +5.18% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +6.27% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +21.98% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.00% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +48.50% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +50.04% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +46.04% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.45% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.82% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.61% | |
| Amazon.com Inc | 4.80% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.59% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.06% | |
| ASML Holding NV | 4.03% | |
| Clean Harbors Inc | 3.75% | |
| MercadoLibre Inc | 3.15% | |
| Broadcom Inc | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |