ISIN | LU2008325669 |
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No. de valeur | 48509226 |
Bloomberg Global ID | WGLINSE LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.98 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 16.74 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 19.09 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 14.13 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 16.98 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 242'738'526 | |
Actifs de la classe *** | 65'680'757 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.08% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.69% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +2.08% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +4.79% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -9.30% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +1.17% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +22.45% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +36.41% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +37.13% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.84% | |
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NVIDIA Corp | 5.63% | |
Amazon.com Inc | 5.05% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.75% | |
MercadoLibre Inc | 4.33% | |
Clean Harbors Inc | 4.13% | |
Alphabet Inc Class A | 4.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.58% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.33% | |
Mastercard Inc Class A | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |