ISIN | LU2008325669 |
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Valorennummer | 48509226 |
Bloomberg Global ID | WGLINSE LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.74 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.66 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.09 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.13 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 16.74 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 242'738'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 65'680'757 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.08% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.69% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +2.08% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +4.79% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -9.30% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +1.17% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +22.45% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +36.41% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +37.13% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.84% | |
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NVIDIA Corp | 5.63% | |
Amazon.com Inc | 5.05% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.75% | |
MercadoLibre Inc | 4.33% | |
Clean Harbors Inc | 4.13% | |
Alphabet Inc Class A | 4.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.58% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.33% | |
Mastercard Inc Class A | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |