| ISIN | LU2008325669 |
|---|---|
| Valorennummer | 48509226 |
| Bloomberg Global ID | WGLINSE LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund EUR S AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 18.99 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.86 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 19.09 EUR | 04.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 14.13 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 18.99 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 191'037'078 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'239'145 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.54% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +5.18% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +6.27% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +21.98% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.00% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +48.50% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +50.04% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +46.04% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.45% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.82% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.61% | |
| Amazon.com Inc | 4.80% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.59% | |
| Fed Funds - 25Bps | 4.06% | |
| ASML Holding NV | 4.03% | |
| Clean Harbors Inc | 3.75% | |
| MercadoLibre Inc | 3.15% | |
| Broadcom Inc | 3.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |