ISIN | LU1984479276 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced H |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 133.06 EUR | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 131.76 EUR | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 153.28 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 131.76 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 133.06 EUR | 23.04.2025 |
Issue Price * | 138.38 EUR | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 133.06 EUR | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'685'837'498 | |
Actifs de la classe *** | 545'965 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.64% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -10.09% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -7.28% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -10.98% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -7.33% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | -2.49% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +11.72% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +8.45% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +29.10% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
MercadoLibre Inc | 2.36% | |
Siemens AG | 2.31% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.29% | |
L'Oreal SA | 2.05% | |
Mastercard Inc Class A | 2.01% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.00% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 1.96% | |
MTU Aero Engines AG | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |