Phaidros Funds - Balanced H

Détails

ISIN LU1984479276
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Balanced H
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.74 EUR 21.05.2025
Prix précédent * 141.47 EUR 20.05.2025
Max 52 semaines * 153.28 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 131.76 EUR 22.04.2025
NAV * 141.74 EUR 21.05.2025
Issue Price * 147.41 EUR 21.05.2025
Redemption Price * 141.74 EUR 21.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'622'548'693
Actifs de la classe *** 551'122
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.75% 30.12.2024
21.05.2025
YTD Performance (en CHF) -4.41% 30.12.2024
21.05.2025
1 mois +7.57% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois -6.55% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois -2.07% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +2.04% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +16.35% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans +22.03% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans +32.15% 22.05.2020
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 4.89%
Japan (Government Of) 0.3% 3.00%
Novartis AG Registered Shares 2.79%
MercadoLibre Inc 2.59%
Siemens AG 2.49%
L'Oreal SA 2.39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.14%
MTU Aero Engines AG 2.03%
ASML Holding NV 1.98%
Constellation Software Inc 1.95%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)