Phaidros Funds - Balanced H

Détails

ISIN LU1984479276
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Phaidros Funds - Balanced H
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.63 EUR 11.07.2025
Prix précédent * 141.47 EUR 10.07.2025
Max 52 semaines * 153.28 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 131.76 EUR 22.04.2025
NAV * 141.63 EUR 11.07.2025
Issue Price * 147.30 EUR 11.07.2025
Redemption Price * 141.63 EUR 11.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'661'290'225
Actifs de la classe *** 643'317
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.82% 30.12.2024
11.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.83% 30.12.2024
11.07.2025
1 mois -0.20% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +6.03% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois -4.06% 13.01.2025
11.07.2025
1 an +1.67% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +17.35% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans +22.81% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans +23.71% 13.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xetra-Gold 4.60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.94%
MTU Aero Engines AG 2.93%
Siemens AG 2.82%
Japan (Government Of) 0.3% 2.80%
Novartis AG Registered Shares 2.78%
MercadoLibre Inc 2.76%
ASML Holding NV 2.46%
Alphabet Inc Class A 2.29%
Uber Technologies Inc 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)