ISIN | LU1984479276 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Phaidros Funds - Balanced H |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.74 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.47 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.28 EUR | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.76 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 141.74 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | 147.41 EUR | 21.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 141.74 EUR | 21.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'622'548'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 551'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.75% |
30.12.2024 - 21.05.2025
30.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.41% |
30.12.2024 - 21.05.2025
30.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +7.57% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -6.55% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -2.07% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +2.04% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +16.35% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +22.03% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +32.15% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 4.89% | |
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Japan (Government Of) 0.3% | 3.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.79% | |
MercadoLibre Inc | 2.59% | |
Siemens AG | 2.49% | |
L'Oreal SA | 2.39% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.14% | |
MTU Aero Engines AG | 2.03% | |
ASML Holding NV | 1.98% | |
Constellation Software Inc | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |