GENERALI Anlagefonds

Détails

ISIN CH0002772645
No. de valeur 277264
Bloomberg Global ID BBG000BL1LW7
Nom de fond GENERALI Anlagefonds
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.37 CHF 24.12.2024
Prix précédent * 139.25 CHF 23.12.2024
Max 52 semaines * 140.04 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 129.33 CHF 05.01.2024
NAV * 139.37 CHF 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'962'613
Actifs de la classe *** 41'962'613
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.76% 29.12.2023
24.12.2024
1 mois +0.35% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois +1.49% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois +3.19% 24.06.2024
24.12.2024
1 an +6.37% 27.12.2023
24.12.2024
2 ans +14.18% 27.12.2022
24.12.2024
3 ans +0.07% 24.12.2021
24.12.2024
5 ans +2.13% 24.12.2019
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) SMI® A dis 6.55%
Invesco S&P 500 ETF 4.44%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 2.15%
RCI Banque S.A. 3.5% 2.07%
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.05% 1.95%
Corner Banca SA 3% 1.95%
Kenova AG 2.4% 1.78%
LGT Bank AG 2.5% 1.72%
Barry Callebaut AG 2.3% 1.63%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 2.63% 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)