ISIN | CH0002772645 |
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No. de valeur | 277264 |
Bloomberg Global ID | BBG000BL1LW7 |
Nom de fond | GENERALI Anlagefonds |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 136.92 CHF | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 136.83 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 137.20 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 124.23 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 136.92 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'072'375 | |
Actifs de la classe *** | 42'072'375 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.88% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.37% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.84% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.70% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +8.65% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +11.11% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -1.97% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +0.19% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 6.99% | |
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Invesco S&P 500 ETF | 3.95% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 2.23% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 2.04% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG 3.05% | 1.94% | |
Scotiabank Chile 2.7825% | 1.94% | |
Corner Banca SA 3% | 1.94% | |
Kenova AG 2.4% | 1.71% | |
LGT Bank AG 2.5% | 1.65% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |