GENERALI Anlagefonds

Stammdaten

ISIN CH0002772645
Valorennummer 277264
Bloomberg Global ID BBG000BL1LW7
Fondsname GENERALI Anlagefonds
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Obligationen und in Aktien in Schweizer Franken sowie andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. . Anlagen, die weder auf Schweizer Franken lauten noch Beteili-gungen an schweizerischen Unternehmen darstellen, dürfen insgesamt 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Ef-fekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anle-gen, wenn diese von einem OECD-Staat, oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationa-len Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ange-hören, begeben oder garantiert werden. Es bestehen keine weiteren Ausnahmeregelungen, welche es der Fondsleitung ermöglichen Beteiligungsrechte zu erwerben, die insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-schäftsleitung eines Emittenten auszuüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.54 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 141.70 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 141.70 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 135.05 CHF 09.04.2025
NAV * 141.54 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'681'710
Anteilsklassevermögen *** 37'681'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.24% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.47% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.93% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +1.67% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +9.36% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +14.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +3.27% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS SMI® ETF CHF dis 6.85%
Invesco S&P 500 ETF 5.10%
RCI Banque S.A. 3.5% 2.26%
Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc 2.18%
Kenova AG 2.4% 1.91%
LGT Bank AG 2.5% 1.87%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.63% 1.76%
Bulgaria (Republic Of) 4.5% 1.72%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 1.70%
Natwest Markets PLC 2.8575% 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)