Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-

Détails

ISIN LI0037862872
No. de valeur 3786287
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-
Prestataire de fonds Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Prestataire de fonds Chameleon Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.30 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 187.33 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 187.61 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 170.50 EUR 14.11.2023
NAV * 186.30 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'191'850
Actifs de la classe *** 6'335'535
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.86% 31.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.76% 31.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.48% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +4.21% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.34% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +10.08% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +8.04% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -10.72% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +10.68% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 1.97% 3.57%
Deutsche Post AG 0.05% 3.10%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.09%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 2.10%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 2.05%
Pirelli & C S.p.A. 0% 2.04%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.96%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% 1.96%
Barclays Bank plc 1% 1.91%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.88%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.48%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)