| ISIN | LI0037862872 |
|---|---|
| No. de valeur | 3786287 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P- |
| Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
| Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 200.69 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 201.45 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 202.00 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 180.66 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 200.69 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 124'376'802 | |
| Actifs de la classe *** | 5'649'285 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.63% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.27% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +2.31% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +3.75% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +7.58% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +8.34% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +21.41% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +19.83% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +7.69% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinci SA 0.7% | 4.18% | |
|---|---|---|
| Legrand SA 1.5% | 3.33% | |
| Barclays Bank plc 1% | 2.79% | |
| Goldman Sachs International 0% | 2.76% | |
| Schneider Electric SE 1.625% | 2.56% | |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | 2.49% | |
| Goldman Sachs International 0% | 2.36% | |
| ELM BV 1.625% | 2.28% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.27% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.22% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.48% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |