Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-

Stammdaten

ISIN LI0037862872
Valorennummer 3786287
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P-
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Der Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage ausgezechnet. Neben Zinserträge aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Der OGAW investiert sein Vermögen überwiegend in Wndel und Optionsanleihen von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Der Fokus in Bezug auf die Kernanlagemärkte liegt dabei in Europa, Asien und USA.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.30 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 187.33 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 187.61 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 170.50 EUR 14.11.2023
NAV * 186.30 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'191'850
Anteilsklassevermögen *** 6'335'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.86% 31.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.76% 31.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.48% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +4.21% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.34% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +10.08% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +8.04% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -10.72% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +10.68% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 1.97% 3.57%
Deutsche Post AG 0.05% 3.10%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.09%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 2.10%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% 2.05%
Pirelli & C S.p.A. 0% 2.04%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.96%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% 1.96%
Barclays Bank plc 1% 1.91%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)