ISIN | LI0037862872 |
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Valorennummer | 3786287 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-P- |
Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Der Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage ausgezechnet. Neben Zinserträge aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Der OGAW investiert sein Vermögen überwiegend in Wndel und Optionsanleihen von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Der Fokus in Bezug auf die Kernanlagemärkte liegt dabei in Europa, Asien und USA. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 186.30 EUR | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 187.33 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 187.61 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 170.50 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 186.30 EUR | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'191'850 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'335'535 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.86% |
31.12.2023 - 12.11.2024
31.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.76% |
31.12.2023 - 12.11.2024
31.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -0.48% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +4.21% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.34% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +10.08% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +8.04% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -10.72% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +10.68% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.97% | 3.57% | |
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Deutsche Post AG 0.05% | 3.10% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.09% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% | 2.10% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.05% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 2.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.96% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% | 1.96% | |
Barclays Bank plc 1% | 1.91% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.48% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |