| ISIN | CH0482673917 |
|---|---|
| No. de valeur | 48267391 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.36 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.24 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 127.36 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.02 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 127.36 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 187'590'158 | |
| Actifs de la classe *** | 187'590'158 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.70% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.76% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.76% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +5.71% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +6.43% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +21.71% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +21.85% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +21.71% |
06.11.2020 - 31.10.2025
06.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |