ISIN | CH0482673917 |
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Valorennummer | 48267391 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.66 CHF | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.21 CHF | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.66 CHF | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.02 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 125.66 CHF | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 183'387'528 | |
Anteilsklassevermögen *** | 183'387'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.29% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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1 Monat | +1.41% |
08.08.2025 - 05.09.2025
08.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +1.80% |
06.06.2025 - 05.09.2025
06.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +1.72% |
07.03.2025 - 05.09.2025
07.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +6.65% |
06.09.2024 - 05.09.2025
06.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +16.17% |
08.09.2023 - 05.09.2025
08.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +18.77% |
09.09.2022 - 05.09.2025
09.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +20.63% |
11.09.2020 - 05.09.2025
11.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |