ISIN | CH0463282290 |
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No. de valeur | 46328229 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.24 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 124.01 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 126.26 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.16 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 122.24 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'326'603 | |
Actifs de la classe *** | 56'030'821 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.33% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.34% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -1.87% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +0.06% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +6.91% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +16.84% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +2.43% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +17.87% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Registered Shs Immovision2 Rg | 6.90% | |
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Namen-Akt Immovision1 N | 6.82% | |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 5.50% | |
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 4.72% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 4.25% | |
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD | 3.88% | |
Roche Holding AG | 3.76% | |
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I | 2.97% | |
Registered Shs Immovision3 Rg | 2.92% | |
Nestle SA | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |