ISIN | CH0463282290 |
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No. de valeur | 46328229 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.62 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 127.91 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 130.14 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.62 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'314'390 | |
Actifs de la classe *** | 56'849'237 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.63% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -0.23% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +9.66% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +3.45% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +3.83% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +15.19% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +21.79% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +24.24% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Namen-Akt Immovision1 N | 14.20% | |
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Registered Shs Immovision2 Rg | 14.19% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 12.57% | |
Baumann And Cie Bankiers | 11.84% | |
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 9.49% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 8.66% | |
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD | 8.09% | |
Roche Holding AG | 7.59% | |
Registered Shs Immovision3 Rg | 6.03% | |
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD | 5.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |