Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R

Détails

ISIN CH0463282290
No. de valeur 46328229
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.24 CHF 19.12.2024
Prix précédent * 124.01 CHF 18.12.2024
Max 52 semaines * 126.26 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 112.16 CHF 17.01.2024
NAV * 122.24 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'326'603
Actifs de la classe *** 56'030'821
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.33% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.34% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -1.87% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +0.06% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +6.91% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +16.84% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +2.43% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +17.87% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Registered Shs Immovision2 Rg 6.90%
Namen-Akt Immovision1 N 6.82%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.50%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 4.72%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 4.25%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD 3.88%
Roche Holding AG 3.76%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 2.97%
Registered Shs Immovision3 Rg 2.92%
Nestle SA 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)