Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R

Stammdaten

ISIN CH0463282290
Valorennummer 46328229
Bloomberg Global ID
Fondsname Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Baumann & Cie, Banquiers
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, durch die von der Bank empfohlenen Anlagemöglichkeiten langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu generieren. So kann der Anleger analog zur Strategie der Bank einen Mehrwert realisieren
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.31 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 124.46 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 126.26 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 107.33 CHF 02.11.2023
NAV * 123.31 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'221'726
Anteilsklassevermögen *** 56'112'116
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.61% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.28% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +16.52% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.76% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.61% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +21.60% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Registered Shs Immovision2 Rg 6.96%
Namen-Akt Immovision1 N 6.74%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.28%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 4.81%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 4.72%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD 4.03%
Roche Holding AG 3.72%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 2.98%
Registered Shs Immovision3 Rg 2.96%
Nestle SA 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)