ISIN | CH0463282290 |
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Valorennummer | 46328229 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baumann & Cie, Banquiers |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, durch die von der Bank empfohlenen Anlagemöglichkeiten langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu generieren. So kann der Anleger analog zur Strategie der Bank einen Mehrwert realisieren |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.19 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.02 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.26 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.74 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 122.19 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'221'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'112'116 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.28% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -2.40% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.17% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -1.96% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.50% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +14.38% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +0.53% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +18.84% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Registered Shs Immovision2 Rg | 6.85% | |
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Namen-Akt Immovision1 N | 6.63% | |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 5.38% | |
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 4.74% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 4.43% | |
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD | 3.80% | |
Roche Holding AG | 3.78% | |
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I | 3.02% | |
Registered Shs Immovision3 Rg | 2.91% | |
Lonza Group Ltd | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.69% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |