Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Détails

ISIN CH0463282308
No. de valeur 46328230
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.35 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 121.73 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 132.45 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 116.33 CHF 09.04.2025
NAV * 121.35 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'927'456
Actifs de la classe *** 11'630'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.96% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.05% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.69% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.51% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.15% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +5.85% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +26.80% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Registered Shs Immovision2 Rg 7.08%
Namen-Akt Immovision1 N 7.00%
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF 5.45%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 5.08%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 4.86%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD 4.15%
Roche Holding AG 3.43%
Registered Shs Immovision3 Rg 2.99%
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD 2.77%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)