Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Détails

ISIN CH0463282308
No. de valeur 46328230
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.32 CHF 16.01.2025
Prix précédent * 126.58 CHF 15.01.2025
Max 52 semaines * 128.31 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 114.26 CHF 18.01.2024
NAV * 127.32 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'997'979
Actifs de la classe *** 11'299'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.82% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois +0.70% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +0.19% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +0.47% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +11.36% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +14.27% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +5.30% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +21.51% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Registered Shs Immovision2 Rg 6.92%
Namen-Akt Immovision1 N 6.84%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.47%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 4.76%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 4.36%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD 3.90%
Roche Holding AG 3.55%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 3.02%
Registered Shs Immovision3 Rg 2.92%
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD 2.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)