Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Détails

ISIN CH0463282308
No. de valeur 46328230
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.27 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 124.69 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 128.31 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 111.49 CHF 16.11.2023
NAV * 125.27 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'221'726
Actifs de la classe *** 11'109'609
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.49% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -1.90% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.96% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +0.08% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +13.00% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +15.03% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +1.72% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +22.36% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Registered Shs Immovision2 Rg 6.85%
Namen-Akt Immovision1 N 6.63%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.38%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 4.74%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 4.43%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD 3.80%
Roche Holding AG 3.78%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 3.02%
Registered Shs Immovision3 Rg 2.91%
Lonza Group Ltd 2.85%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)