ISIN | CH0463282308 |
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No. de valeur | 46328230 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Baumann & Cie, Banquiers |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.32 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 124.41 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 127.28 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 106.50 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 123.32 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'721'572 | |
Actifs de la classe *** | 11'003'133 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.80% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +2.26% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -2.53% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.21% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.02% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +16.68% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -1.28% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +23.52% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Registered Shs Immovision2 Rg | 6.87% | |
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Namen-Akt Immovision1 N | 6.65% | |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 5.25% | |
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 4.74% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 4.30% | |
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD | 3.92% | |
Roche Holding AG | 3.40% | |
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I | 3.02% | |
Registered Shs Immovision3 Rg | 2.92% | |
Nestle SA | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |