Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Détails

ISIN CH0463282308
No. de valeur 46328230
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.08 CHF 10.07.2025
Prix précédent * 130.36 CHF 09.07.2025
Max 52 semaines * 132.45 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 116.33 CHF 09.04.2025
NAV * 131.08 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'314'390
Actifs de la classe *** 12'465'154
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.82% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois -0.21% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +9.75% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +3.64% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +4.19% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +16.00% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +22.66% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +26.02% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Namen-Akt Immovision1 N 14.20%
Registered Shs Immovision2 Rg 14.19%
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF 12.57%
Baumann And Cie Bankiers 11.84%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 9.49%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 8.66%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD 8.09%
Roche Holding AG 7.59%
Registered Shs Immovision3 Rg 6.03%
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD 5.39%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)