Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Détails

ISIN CH0463282308
No. de valeur 46328230
Bloomberg Global ID
Nom de fond Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Baumann & Cie, Banquiers
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.88 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 131.87 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 132.45 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 119.70 CHF 22.02.2024
NAV * 131.88 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'338'753
Actifs de la classe *** 11'760'946
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.46% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +2.76% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +6.29% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +4.84% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +10.69% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +17.20% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +14.72% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +24.39% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Registered Shs Immovision2 Rg 7.06%
Namen-Akt Immovision1 N 6.97%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.78%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 4.83%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 4.55%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD 4.02%
Roche Holding AG 3.59%
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD 2.98%
Registered Shs Immovision3 Rg 2.98%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)