ISIN | CH0463282308 |
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Valorennummer | 46328230 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baumann & Cie, Banquiers |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, durch die von der Bank empfohlenen Anlagemöglichkeiten langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu generieren. So kann der Anleger analog zur Strategie der Bank einen Mehrwert realisieren |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.01 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.72 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.01 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 136.01 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'675'555 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'994'266 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.76% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +2.66% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +4.33% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +16.92% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +7.31% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +23.69% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +33.38% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +25.74% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Namen-Akt Immovision1 N | 14.12% | |
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Registered Shs Immovision2 Rg | 13.85% | |
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF | 12.37% | |
Baumann And Cie Bankiers | 12.29% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 9.20% | |
Bellevue Medtech & Services U2 USD | 7.42% | |
Roche Holding AG | 6.23% | |
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 6.16% | |
Registered Shs Immovision3 Rg | 6.00% | |
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I | 5.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |