Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Stammdaten

ISIN CH0463282308
Valorennummer 46328230
Bloomberg Global ID
Fondsname Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Baumann & Cie, Banquiers
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, durch die von der Bank empfohlenen Anlagemöglichkeiten langfristig einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs zu generieren. So kann der Anleger analog zur Strategie der Bank einen Mehrwert realisieren
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.65 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 141.05 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 141.05 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 116.33 CHF 09.04.2025
NAV * 140.65 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'860'661
Anteilsklassevermögen *** 11'876'121
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.60% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.38% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.63% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +8.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +10.70% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +23.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +27.92% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +23.28% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Namen-Akt Immovision1 N 7.64%
Registered Shs Immovision2 Rg 7.36%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 6.71%
Baumann And Cie Bankiers 6.31%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 5.13%
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD 3.95%
Bellevue Medtech & Services U2 USD 3.64%
Roche Holding AG 3.21%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 3.19%
Registered Shs Immovision3 Rg 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)