ISIN | CH0467052467 |
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No. de valeur | 46705246 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Obli Glob Nachh A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 7.94 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 7.92 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 7.99 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 7.69 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 7.94 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 7.95 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 7.93 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'691'372 | |
Actifs de la classe *** | 66'637'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.68% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.78% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.47% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +0.22% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -1.94% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -11.68% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -19.32% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.04% | |
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United States Treasury Bonds | 3.84% | |
United States Treasury Notes | 3.81% | |
United States Treasury Bonds | 2.03% | |
Japan (Government Of) | 2.03% | |
European Investment Bank | 1.53% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1.38% | |
Italy (Republic Of) | 1.34% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 1.17% | |
Italy (Republic Of) | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |