| ISIN | CH0467052467 |
|---|---|
| Valorennummer | 46705246 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Rock Obli Glob Nachh A |
| Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 7.44 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 7.45 CHF | 22.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 7.99 CHF | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 7.40 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 7.44 CHF | 23.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 7.45 CHF | 23.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 7.43 CHF | 23.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 40'801'557 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 66'637'592 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.55% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.36% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 Monate | -1.04% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 Monate | -1.45% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 Jahr | -4.94% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 Jahre | -3.55% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 Jahre | -7.45% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 Jahre | -25.43% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.5% | 2.66% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.4% | 1.98% | |
| European Investment Bank | 1.55% | |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 1.22% | |
| United States Treasury Bonds 2.25% | 1.16% | |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 0.99% | |
| New Zealand (Government Of) 4.5% | 0.96% | |
| Italy (Republic Of) 3% | 0.93% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 0.86% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |