Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA

Détails

ISIN LI0320182673
No. de valeur 32018267
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
Prestataire de fonds Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Prestataire de fonds Chameleon Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.96 EUR 02.06.2025
Prix précédent * 110.68 EUR 27.05.2025
Max 52 semaines * 116.33 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 107.10 EUR 07.04.2025
NAV * 110.96 EUR 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'663'514
Actifs de la classe *** 3'602'235
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.24% 31.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.76% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +1.65% 05.05.2025
02.06.2025
3 mois -4.24% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -3.64% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +1.45% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +11.15% 05.06.2023
02.06.2025
3 ans +7.75% 07.06.2022
02.06.2025
5 ans +10.69% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aryzta AG 5.9229% 3.47%
Picard Bondco S.A. 5.375% 3.31%
Romania (Republic Of) 3.375% 2.96%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.70%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.54%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.32%
La Banque Postale 3% 2.30%
Garda World Security Corporation 6% 2.21%
ams OSRAM AG 2.125% 2.15%
Julius Baer Group AG 3.625% 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.39%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)