Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA

Détails

ISIN LI0320182673
No. de valeur 32018267
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
Prestataire de fonds Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Prestataire de fonds Chameleon Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.89 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 114.37 EUR 04.11.2024
Max 52 semaines * 114.89 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 103.38 EUR 13.11.2023
NAV * 114.89 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'328'675
Actifs de la classe *** 4'041'501
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.75% 31.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.82% 31.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.69% 14.10.2024
11.11.2024
3 mois +3.32% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +5.91% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +11.13% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +19.34% 14.11.2022
11.11.2024
3 ans -4.39% 15.11.2021
11.11.2024
5 ans -0.18% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aryzta AG 5.9229% 3.11%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.07%
Picard Bondco S.A. 5.375% 2.91%
Aryzta AG 7.7554% 2.81%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.41%
Banijay SAS 6.5% 2.33%
UniCredit S.p.A. 4.45% 2.25%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.18%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.14%
Selecta Group B.V. 8% 2.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.35%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)