ISIN | LI0320182673 |
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Valorennummer | 32018267 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA |
Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.91 EUR | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.94 EUR | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.33 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 112.91 EUR | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'338'468 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'562'767 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.53% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | +0.99% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +4.95% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | -2.15% |
21.01.2025 - 14.07.2025
21.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +2.19% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +11.71% |
17.07.2023 - 14.07.2025
17.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +18.33% |
18.07.2022 - 14.07.2025
18.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +7.87% |
20.07.2020 - 14.07.2025
20.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Picard Bondco S.A. 5.375% | 3.50% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.10% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.76% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.57% | |
ams OSRAM AG 2.125% | 2.47% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.45% | |
La Banque Postale 3% | 2.42% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.35% | |
Julius Baer Group AG 3.625% | 2.13% | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.39% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |