ISIN | LI0320182699 |
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No. de valeur | 32018269 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 99.87 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.66 CHF | 03.03.2025 |
Max 52 semaines * | 101.18 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.66 CHF | 29.04.2024 |
NAV * | 99.87 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'548'169 | |
Actifs de la classe *** | 9'145'807 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.06% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mois | -0.83% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -0.93% |
16.12.2024 - 10.03.2025
16.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +0.43% |
16.09.2024 - 10.03.2025
16.09.2024 10.03.2025 |
1 an | -0.32% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +5.87% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | -4.98% |
14.03.2022 - 10.03.2025
14.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +6.28% |
16.03.2020 - 10.03.2025
16.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG 5.9229% | 3.25% | |
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Picard Bondco S.A. 5.375% | 3.01% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 2.94% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.41% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 2.39% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.36% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.36% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.22% | |
La Banque Postale 3% | 2.10% | |
Julius Baer Gruppe AG 3.625% | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.35% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |