ISIN | LI0320182699 |
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No. de valeur | 32018269 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 100.01 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 99.91 CHF | 23.09.2024 |
Max 52 semaines * | 100.19 CHF | 11.03.2024 |
Min 52 semaines * | 91.19 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 100.01 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'220'027 | |
Actifs de la classe *** | 9'812'381 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.13% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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1 mois | +1.03% |
02.09.2024 - 30.09.2024
02.09.2024 30.09.2024 |
3 mois | +2.85% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +3.41% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +6.16% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +14.19% |
03.10.2022 - 30.09.2024
03.10.2022 30.09.2024 |
3 ans | -13.22% |
04.10.2021 - 30.09.2024
04.10.2021 30.09.2024 |
5 ans | -9.76% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 3.61% | |
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Aryzta AG 5.9229% | 3.11% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.06% | |
Picard Bondco S.A. 5.375% | 2.89% | |
Aryzta AG 7.7554% | 2.81% | |
Banijay SAS 6.5% | 2.42% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 2.27% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.17% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.11% | |
Selecta Group B.V. 8% | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |