Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA

Stammdaten

ISIN LI0320182699
Valorennummer 32018269
Bloomberg Global ID
Fondsname Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Fondsanbieter Chameleon Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.96 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 97.01 CHF 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 101.18 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 92.42 CHF 07.04.2025
NAV * 96.96 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'034'115
Anteilsklassevermögen *** 6'545'320
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.50% 22.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.77% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate -0.05% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr -3.55% 21.01.2025
19.01.2026
2 Jahre -1.11% 22.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +0.32% 23.01.2023
19.01.2026
5 Jahre -16.42% 25.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Romania (Republic Of) 3.375% 3.87%
ams OSRAM AG 10.5% 3.31%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 3.16%
Deutsche Bank AG 4.625% 3.16%
Sampo PLC 5.25% 3.13%
La Banque Postale 3% 2.88%
Maya S.A.S. 7% 2.75%
Garda World Security Corporation 6% 2.70%
Julius Baer Group AG 3.625% 2.50%
SCOR SE 6% 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.39%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)