ISIN | LI0320182699 |
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Valorennummer | 32018269 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA |
Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.24 CHF | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.27 CHF | 18.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.43 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.82 CHF | 04.12.2023 |
NAV * | 100.24 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'267'444 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'777'282 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.37% |
31.12.2023 - 25.11.2024
31.12.2023 25.11.2024 |
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1 Monat | -0.01% |
28.10.2024 - 25.11.2024
28.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | +1.34% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +3.16% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +4.80% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +9.48% |
28.11.2022 - 25.11.2024
28.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -11.48% |
29.11.2021 - 25.11.2024
29.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | -10.42% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG 5.9229% | 3.11% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.07% | |
Picard Bondco S.A. 5.375% | 2.91% | |
Aryzta AG 7.7554% | 2.81% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.41% | |
Banijay SAS 6.5% | 2.33% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 2.25% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.18% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.14% | |
Selecta Group B.V. 8% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |