| ISIN | IE00BJ7JPK74 |
|---|---|
| No. de valeur | 47287634 |
| Bloomberg Global ID | UBCARSP ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | ARIS Currencies |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 526.10 SEK | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 525.69 SEK | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 559.75 SEK | 01.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 485.85 SEK | 19.12.2024 |
| NAV * | 526.10 SEK | 25.11.2025 |
| Issue Price * | 526.10 SEK | 25.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'375'014'566 | |
| Actifs de la classe *** | 241'181 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.28% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.74% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | -2.52% |
28.10.2025 - 25.11.2025
28.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | -3.39% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | -5.23% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +3.89% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | -3.46% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | -3.59% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | -15.71% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.62% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |