UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN IE00BJ7JPK74
Valorennummer 47287634
Bloomberg Global ID UBCARSP ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 549.29 SEK 11.09.2025
Vorheriger Preis * 547.20 SEK 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 559.75 SEK 01.04.2025
52 Wochen Tief * 482.93 SEK 01.11.2024
NAV * 549.29 SEK 11.09.2025
Ausgabepreis * 549.34 SEK 11.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'662'267'107
Anteilsklassevermögen *** 245'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.97% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.69% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +2.26% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate -0.78% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +0.47% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +5.65% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre -4.53% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre -4.05% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre -9.40% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.62%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)