Alpora Innovation Europa Fonds EUR B

Détails

ISIN CH0436491234
No. de valeur 43649123
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR B
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'436.54 EUR 25.09.2025
Prix précédent * 2'453.05 EUR 24.09.2025
Max 52 semaines * 2'680.91 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 2'092.41 EUR 09.04.2025
NAV * 2'436.54 EUR 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'736'430
Actifs de la classe *** 184'857
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.79% 31.12.2024
25.09.2025
YTD Performance (en CHF) -1.54% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois -1.16% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +0.03% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois -2.05% 25.03.2025
25.09.2025
1 an -7.34% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans -5.09% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +5.97% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans +15.13% 25.09.2020
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)