ISIN | CH0436491234 |
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Valorennummer | 43649123 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alpora Innovation Europa Fonds EUR B |
Fondsanbieter |
Serafin Asset Management AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Fondsanbieter | Serafin Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefon: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'580.45 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'619.11 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'870.14 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'479.95 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 2'580.45 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'070'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'756'690 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.98% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.34% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.79% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -9.45% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -4.81% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | -4.29% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +2.41% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -21.90% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +39.37% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.67% | |
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Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.64% | |
Deutsche Telekom AG | 4.41% | |
Acerinox SA | 4.32% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.31% | |
Shell PLC | 4.06% | |
Equinor ASA | 3.85% | |
Eni SpA | 3.79% | |
Genmab A/S | 3.63% | |
Wacker Chemie AG | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 1.75% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 152.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |